日本株のスイングトレードで負けない人が必ず守るルール5選

日本株のスイングトレードで勝率を上げるためのテクニック5選

日本株のスイングトレードでは勝率向上が重要です。
個人投資家でも実践しやすい5つのテクニックを紹介します。

テクニック1: トレンド方向にだけ仕掛ける順張り徹底

上昇トレンドでは押し目買いだけに集中します。
下降トレンドでは戻り売りに絞ります。
日足で高値安値が切り上がる銘柄を選びます。
移動平均線が右肩上がりなら信頼度が高まります。
レンジ相場ではポジションを取らないのが賢明です。

テクニック2: 節目とシグナルの合致でエントリー

サポートラインでの押し目を待ちます。
RSIが50を上抜けるタイミングを狙います。
25日移動平均線上抜けも有効なサインです。
ボリンジャーバンド拡張と出来高急増が重なれば最高です。
条件が揃うまで我慢することが勝率の鍵です。

テクニック3: 値動き安定銘柄へのスクリーニング

売買代金上位の大型株を中心に選びます。
出来高が少ない銘柄は避けます。
チャートが素直に動く銘柄をリスト化します。
テーマ株はリスクを抑えて少量で取り組みます。
自分の読みやすい銘柄に絞るのがコツです。

テクニック4: 損切り利確ルールの機械的実行

1トレードの損失を資金の1%以内に抑えます。
直近安値割れで即損切りします。
リスクリワード1対2以上の場面だけ利確します。
ストップロス注文を必ずセットします。
ルールを守ることで感情トレードを排除します。

テクニック5: ルール検証と自分型完成

取引ルールを文章で明文化します。
過去チャートでバックテストを実施します。
勝率と期待値の高いパターンを特定します。
検証結果を基にルールを改善します。
感情に流されない再現性ある型が完成します。

日本株スイングトレード勝率向上テクニック vs 勝率低下失敗パターン を比較してみた

エントリー判断

・勝率向上: トレンド方向のみ順張りで入る
・勝率低下: 逆張りや直感で無計画に入る
・勝率向上: 節目とRSIなどのシグナル合致を待つ
・勝率低下: 適当な価格で飛び乗りする

銘柄選定

・勝率向上: 出来高豊富な大型株に絞る
・勝率低下: 低流動性の小型株ばかり狙う
・勝率向上: チャートが素直な銘柄をスクリーニング
・勝率低下: ニュースだけの材料株に飛びつく

リスク管理

・勝率向上: 資金1%以内の損失ルール厳守
・勝率低下: 損切りルール無視で放置
・勝率向上: ストップロス注文を必ずセット
・勝率低下: ナンピンで損失を拡大させる

利確タイミング

・勝率向上: リスクリワード1:2以上の目標で利確
・勝率低下: 欲張って利確を先延ばし
・勝率向上: 事前設定した水準で機械的に手仕舞い
・勝率低下: チャラ狙いで含み益を失う

運用ルール

・勝率向上: 取引ルールを明文化しバックテスト
・勝率低下: 毎回気分次第で手法変更
・勝率向上: 検証で自分専用の型を磨く
・勝率低下: 感情トレードで再現性ゼロ

追加情報

ボラティリティフィルターの活用

スイングトレードでは適度な値動きが重要です。
ATR（平均真の値幅）が20日平均の1.2倍以上の銘柄を選びます。
動きが大きすぎる銘柄はリスクも増えます。
ATR0.8倍以下の停滞銘柄は避けます。
値動きフィルターで無駄な監視を減らせます。

決算発表を避けた保有期間管理

日本株スイングは決算リスクが大きいです。
エントリー時に決算日を必ず確認します。
保有期間を3～5営業日に限定します。
決算前日は強制利確ルールを設けます。
想定外の下落を未然に防げます。

セクター集中リスクの分散

同一セクターにポジションを集中させません。
金融、製造、ITなど3セクターに分散します。
セクター急落時の同時損失を防ぎます。
全体の資金配分をセクター間で均等にします。
安定した運用が可能になります。

朝方30分の値動き観察

日本株の初動は9時～9時30分が重要です。
この時間帯の方向性でその日のトレンドを判断します。
寄付き後の方向が定まらない場合は見送ります。
前場で明確な方向性が出た銘柄だけを狙います。
無駄な午前中エントリーを減らせます。

週次レビュー習慣の徹底

毎週金曜に全取引を振り返ります。
勝ちトレードと負けトレードの共通点を洗い出します。
ルール逸脱の原因を特定します。
翌週の改善点を3つ以内に絞ります。
継続的な勝率向上が実現します。

西東京カブストーリー

トレンド順張りの鉄則

立川駅近くの川魚料理 多摩ゾン。
投資サークル仲間の4人が集まります。

📈田中さん「最近負けが続いてるよ。どうすればいい？」
💼佐藤さん「トレンド方向にだけ順張りしろよ。逆張りは勝率が落ちるからな。」

田中さんは目を輝かせます。
上昇トレンドの押し目買いだけに絞る。

📊山本さん「日足で高値安値が切り上がってる銘柄だな。」
📈田中さん「移動平均線が右肩上がりならエントリーOKか。」

メリットは無駄な損切りが減ることです。
注意点はレンジ相場を見極めることです。
トレンド確認で勝率が確実に上がります。

節目シグナル待ちの技術

多摩ゾンのカウンターでビールが進みます。

💻鈴木さん「俺も前は飛び乗りでやられてた。」
💼佐藤さん「サポートラインでRSI50上抜けを待てばいいんだよ。」

皆が頷きます。
25日移動平均線上抜けも強力です。

📊山本さん「ボリンジャーバンド拡張と出来高急増が最高のサインだ。」
📈田中さん「条件揃うまで我慢が大事なんだな。」

メリットは信頼度の高いエントリーです。
注意点は待ちすぎて機会損失です。
複数シグナル重なりで精度が上がります。

銘柄スクリーニングの極意

焼き魚の香りが漂う店内です。

💼佐藤さん「小型株ばかりで損切り祭りだったろ？」
📈田中さん「売買代金上位の大型株に絞ればいいのか。」

山本さんがスマホでチャートを見せます。

📊山本さん「チャートが素直な銘柄をリスト化しよう。」
💻鈴木さん「テーマ株は少量でリスク管理だな。」

メリットは約定の安定性です。
注意点は大型株の値動き鈍さです。
流動性重視でストレスが減ります。

リスク管理の鉄壁ルール

店内の熱気が高まります。

📈田中さん「損切り先延ばしで大負けしたことあるよ。」
💼佐藤さん「資金の1%以内で損失確定だ。」

皆が真剣な表情です。

📊山本さん「直近安値割れで即ストップロス。」
💻鈴木さん「リスクリワード1対2以上を狙うんだな。」

メリットは資金の長期保全です。
注意点はメンタルコントロールです。
機械的実行で感情を排除します。

自分型完成の検証サイクル

〆の雑炊を囲みます。

💼佐藤さん「ルールを文章化してバックテストしろ。」
📈田中さん「過去チャートで期待値高いパターン見つかるか。」

鈴木さんがメモを取ります。

💻鈴木さん「毎週金曜に週次レビューを習慣化しよう。」
📊山本さん「ルール逸脱は悪い勝ちとして記録だ。」

メリットは再現性の高い運用です。
注意点は検証時間の確保です。
継続改善で勝率が安定します。

ボラティリティ活用術

追加の話題で盛り上がります。

📊山本さん「ATR1.2倍以上の銘柄だけだぞ。」
💼佐藤さん「停滞株はスイングに向かないからな。」

メリットは値幅効率の向上です。
注意点は過度なボラ銘柄です。
適正値動きで機会が増えます。

決算回避の保有管理

グラスを傾けます。

💻鈴木さん「決算前日は強制利確だ。」
📈田中さん「3～5営業日でローテーションか。」

メリットはサプライズ回避です。
注意点は短期すぎる保有です。
安定運用が可能になります。

日本株スイングトレード勝率UP！初心者必見Q&A完全ガイド

スイングトレードは数日～1週間の短期売買です。
このQ&Aで勝率を上げるコツを5つの疑問で解説します。
立川の投資家たちの実践例も交えてお答えします。

Q1: スイングトレードって何ですか？

A: スイングトレードは2～5営業日保有する短期売買です。
デイトレードより時間を使わず、本業との両立がしやすいです。
立川の田中さんは週末に銘柄選定をして平日保有しています。
日本株では大型株が値動きが安定して狙いやすいです。

Q2: 勝率を上げる一番簡単な方法は？

A: トレンド方向に順張りするだけです。
上昇トレンドの押し目買い、下降なら戻り売りに絞ります。
佐藤さんは日足で高値安値が切り上がる銘柄だけ選びます。
レンジ相場では手を出さず、勝率65%を維持しています。

Q3: どのタイミングでエントリーすればいい？

A: サポートラインでRSIが50を上抜ける瞬間です。
25日移動平均線上抜けも強いサインになります。
山本さんはボリンジャーバンド拡張＋出来高急増が重なる時を待ちます。
条件3つ揃えば信頼度90%以上のエントリーが可能です。

Q4: 損切りはどう決めたらいいですか？

A: 資金の1%以内の損失で即確定します。
直近安値割れで機械的にストップロス注文を出します。
鈴木さんはリスクリワード1:2以上の場面だけ参入します。
このルールで年間ドローダウンを5%以内に抑えています。

Q5: どんな銘柄を選べばいい？

A: 日々の売買代金上位30銘柄から選びます。
大型株でチャートが素直に動く銘柄が最適です。
佐藤さんはATR1.2倍以上の適度なボラティリティ銘柄をスクリーニング。
流動性が高いので約定もスムーズでストレスがありません。

Q6: 決算発表はどう対処する？

A: 決算前日は強制利確が鉄則です。
保有期間を3～5営業日に限定してローテーションします。
田中さんはカレンダーアプリで決算日を全銘柄チェック済みです。
サプライズ下落リスクを9割方回避できます。

Q7: 継続的に勝ち続けるコツは？

A: 毎週金曜に取引を振り返る習慣です。
勝ちパターンとルール逸脱箇所をノートに記録します。
山本さんは3ヶ月で専用ルールを完成させました。
バックテストで期待値の高い型ができれば再現性が上がります。

まとめ

順張り徹底
トレンド方向のみエントリーします。
レンジ相場は見送ります。

複数シグナル待ち
RSI50上抜けとサポートライン合致です。
ボリンジャー拡張も確認します。

大型株スクリーニング
売買代金上位30銘柄を選びます。
ATR1.2倍以上の値動き銘柄です。

1%損失ルール
資金1%以内で機械的損切りします。
リスクリワード1:2以上を狙います。

決算前日利確
保有3～5営業日でローテします。
サプライズリスクを回避します。

週次レビュー習慣
金曜に全取引を振り返ります。
専用ルールを3ヶ月で完成させます。

投資に関するご注意

本記事で紹介した銘柄や戦略は、あくまで情報の提供を目的としています。投資には価格変動リスクが伴い、元本を割り込む可能性があります。

実際の取引にあたっては、必ず証券会社の契約締結前交付書面等を確認し、ご自身の判断で投資を行ってください。

プロフィール

ハンドル名 : 山田西東京

【投資実績：元手30万円から資産6,000万円を達成】
東京都市部在住、40代の個人投資家です。サラリーマン時代に資産形成の重要性を痛感し、わずか30万円の種銭から独学で投資を開始。10年以上の試行錯誤を経てマーケットと向き合い続け、現在は株式投資一本で生活する「専業投資家」として活動しています。

投資スタイルと強み

私の運用の根幹は、一過性の流行に流されない「中長期の企業分析を軸にした堅実な運用」です。

• 徹底したファンダメンタルズ分析：決算・財務・事業構造を重視。
• マクロ視点の判断：景気サイクルや世界情勢の変化を踏まえた“現実的で再現性のある判断”を徹底。
• 守りの資産管理：専業だからこそ、生活基盤を揺るがさないリスク管理を最優先しています。

このブログで発信していること

「家族を守るための投資」「無理なく続けられる投資」をテーマに、実務的で生活に根ざした投資知識を公開しています。

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