日本株投資で初心者が学ぶべきチャート分析の基本5選
日本株投資を始めたばかりの方にとって、チャート分析は最初の壁になりがちです。
しかし、基本を押さえれば、株価の動きや売買のタイミングを見極める力がつきます。
ここでは、初心者がまず覚えておくべきチャート分析の基本5項目を紹介します。
1. ローソク足の読み方を理解する
ローソク足は株価の動きを視覚的に示す基本チャートです。
始値、終値、高値、安値の4つの値を1本の線で表します。
上昇を示す陽線と下落を示す陰線の意味を理解することで、相場の勢いを判断できます。
まずは1日単位や週単位のローソク足チャートから見慣れることが大切です。
2. トレンドラインで方向性をつかむ
株価には「上昇」「下落」「もみ合い」の3つのトレンドがあります。
チャート上にトレンドラインを引くことで、流れの方向を視覚的に確認できます。
安値同士を結べば上昇トレンド、高値同士を結べば下降トレンドの目安になります。
トレンドに逆らわない取引を意識しましょう。
3. 移動平均線で相場の傾向を見る
移動平均線は一定期間の株価平均を線で結んだものです。
代表的なのは5日線、25日線、75日線などです。
短期と中期、長期の線を組み合わせることで、相場の流れや転換点を判断できます。
ゴールデンクロスやデッドクロスといった交差も重要なサインです。
4. 出来高で売買の勢いを確認する
出来高は「どれだけ売買が行われたか」を示す指標です。
株価上昇時に出来高が増えている場合、上昇の勢いが強いと判断できます。
逆に、出来高が減っている場合は勢いが弱まっているサインです。
価格と出来高をセットで見る習慣をつけましょう。
5. サポートラインとレジスタンスラインを把握する
サポートラインは「下げ止まりやすい価格帯」、レジスタンスラインは「上げ止まりやすい価格帯」を示します。
これらのラインを意識することで、買いと売りのタイミングを見極めやすくなります。
過去の高値や安値を参考に引くと精度が上がります。
特にブレイクアウト（ライン突破）の動きには注意が必要です。
実践で慣れよう
チャート分析は一度で完璧に理解するのは難しいです。
実際の銘柄チャートを毎日観察し、各要素がどのように機能するかを確認しましょう。
経験を積むことで、チャートのパターンが自然と読めるようになります。
参照元:日本取引所グループ
西東京カブストーリー
立川駅南口から少し歩くと、路地裏に落ち着いた灯りがともる居酒屋「川魚料理 多摩ゾン」がある。
仕事帰りの会社員が一人、カウンターに腰を下ろした。
彼の名は田村さん。
株式投資を始めて半年になるが、成果はまだ伴っていない。
「どうしたんです？ 今日は難しい顔してますね。」
カウンター越しに声をかけたのは、常連の坂井さん。
彼はファンド関係の仕事をしており、投資仲間の相談に乗ることもある穏やかな人物だ。
「最近、チャート分析の本を読んでるんですけど、どうもピンとこなくて……。線ばかり見ても株がわからないんですよ。」
坂井さんは日本酒を一口飲み、ゆっくりと笑った。
「それは当然ですよ。チャートは数字の裏側にある人の心理を読み取る道具なんです。線を覚えるより、その線の意味を感じられるようになると一気に変わります。」
そう言って、彼は紙ナプキンとペンを取り出した。
ここから、田村さんの「西東京チャート修行」が始まった。
1. ローソク足は投資家たちの感情記録
坂井さんが描いたのは、赤と青の四角い棒。
「これがローソク足。」
田村さんは見慣れた形にうなずく。
「陽線は期待、陰線は不安なんです。上昇中に長い陽線が続くときは、みんなが『もっと上がる』と思ってる。
でもある日、小さな陰線が出始める。それを見てベテランは売るんです。」
坂井さんは続けた。
「ローソク足は群衆心理の可視化なんですよ。ニュースよりも早く、感情の変化を示します。」
田村さんはそれを聞きながら、心の中で小さな灯りがともるのを感じた。
数字の羅列に意味を見いだせた瞬間だった。
2. トレンドラインは相場の呼吸を読む
「じゃあ次はトレンドラインですね。」
ナプキンに斜めの線を引きはじめる坂井さん。
「これが上昇トレンド。安値が次第に切り上がる。そしてこれが下降。」
「単に線を引くだけですか？」と田村さんが尋ねる。
「いや、重要なのは市場の呼吸を感じることです。
上昇が続けば息を吸い、売られていけば息を吐く。
人が疲れたときに休むように、株も一度止まる。
トレンドラインはそのリズムを視覚化したものなんです。」
これを聞いた田村さんは思わず笑った。
「チャートが生き物みたいに思えてきますね。」
坂井さんはうなずく。
「相場に逆らわず、呼吸を合わせる。これが生き残るコツです。」
3. 移動平均線との対話
「ここからが面白いんですよ。」
坂井さんは3本の線を描く。5日線、25日線、75日線。
「この3つを使うと、短期・中期・長期の投資家たちが何を考えているかが見えてきます。」
彼は指で線の交差点を指し示す。
「この線が上から下に抜けると、短期勢が利益確定を始めている。
逆に下から上へ抜けると買い気が強い。
ゴールデンクロスとかデッドクロスって言うけど、それは“投資家の行動転換”を示してます。」
田村さんは思わず聞き入った。
「これまで形だけ追ってたんですね。意味を感じ取ることが大事なんだ。」
「そう。線を感情で読む。数字の奥に人がいるってことを忘れないでください。」
4. 出来高は相場の鼓動
その夜、厨房から「焼きアユです」と香ばしい皿が届いた。
箸を手に取りながら、坂井さんのペンは次のテーマへ。
「出来高ってありますよね。これは株式市場の心拍数です。」
田村さんは首をかしげた。
「心拍数、ですか？」
「そう。人がワクワクしてると心拍数が上がる。
相場も一緒。株価が上がって出来高が増えるとき、みんなが乗り込んでる証拠です。
でも、値が上がっても出来高が減れば、息切れしかけてます。」
「逆に下落中でも出来高が急増したら？」と田村さん。
「それは恐怖のピークです。怖がりすぎた人が投げ売る瞬間。
つまり、市場の悲鳴が聞こえる場所です。
そのタイミングを感じられるようになると、底値を拾える投資家に近づきます。」
田村さんは皿のアユを一口。
その味が、なぜかチャートの奥深さと重なった。
5. サポートとレジスタンスは人の記憶
「最後に大事なのがサポートラインとレジスタンスライン。」
坂井さんは新しいナプキンを取り出し、水平線を2本引いた。
「人は過去の価格に記憶を残すんです。
前に買って損をした値段を覚えていて、またその水準までくると“売りたい”と感じる。
それがレジスタンス。」
「逆にもう下がらないと思われる価格帯がサポートですね。」と田村さん。
坂井さんはうれしそうに頷いた。
「そう。だからチャート上の線は、人々の“心理の壁”なんですよ。
そして、その壁を突き抜けた瞬間、流れが変わるんです。」
「ブレイクアウト……ですね。」
「そう。あの瞬間こそ、人の熱が最も高まるときです。」
田村さんはその言葉を噛みしめるようにうなずいた。
株式市場の本質が少しだけ見えた気がした。
チャートは感情の物語
夜も更け、店内は残り数組。
坂井さんは笑いながら言った。
「結局、チャート分析ってのは線の勉強じゃないんです。
相場に生きる人たちの感情を読む物語のようなものなんですよ。
焦る人、欲張る人、恐れる人。皆が作る足跡がチャートです。」
田村さんは深くうなずいた。
「今日の話、まるで人間ドラマですね。」
「そう。人間ドラマを読めるようになれば、株も怖くなくなる。
マーケットは常に人の心で動くんです。」
帰り際、田村さんは坂井さんに頭を下げた。
「今度、自分でもチャートに物語を書けるようになってみます。」
夜風が冷たく、空には冬の星が瞬いていた。
その光は、まるでトレンドラインの先に見える希望のようだった。
立川の路地を歩きながら、田村さんは心の中で静かに決意した。
「次の勝負は、感情を読むことから始めよう。」
彼の投資ノートの1ページ目には、こう書かれた。
「相場とは、数字に隠れた心理戦である。」
初心者でもわかる！日本株投資のチャート分析Q&A
株式投資を始めたばかりの人にとって、チャート分析は最初の関門です。
ただ、基本を理解すれば、株価の動きを読む力が一気に高まります。
ここでは、初心者が気になる質問に答える形で、チャート分析の重要ポイントをわかりやすく整理しました。
Q1：チャート分析って何をするもの？
A：チャート分析とは、株価の動きをグラフで捉え、今後の方向性を予測する方法です。
ニュースや企業情報と違い、投資家の「行動の結果」を視覚的に確認できます。
初心者がまず覚えるべきは、ローソク足、トレンドライン、移動平均線などの基本構造です。
これらを組み合わせることで、上昇・下落・転換の流れを判断しやすくなります。
Q2：ローソク足はどう見ればいい？
A：ローソク足は、一定期間の「始値・高値・安値・終値」を表すグラフです。
陽線は終値が始値より高いとき、陰線は低いときに描かれます。
たとえば、陽線が続くと買いの勢いが強いサインです。
反対に、陰線が増えると売り圧力が高まっています。
チャートを見るときは、形だけでなく投資家心理にも注目しましょう。
Q3：トレンドラインの引き方がわかりません
A：トレンドラインは、相場の方向性を視覚化する線です。
上昇トレンドでは安値を結び、下降トレンドでは高値を結びます。
2点を基準に引くだけでも「今の流れ」がつかめます。
コツは、「過去2〜3週間の安値・高値」に注目することです。
トレンドが続く限り、その方向に取引したほうが安全です。
Q4：移動平均線ってどんな使い方をするの？
A：移動平均線は、一定期間の株価平均を線でつなげたものです。
代表的なものは5日線（短期）、25日線（中期）、75日線（長期）です。
短期線が中期線を上抜ける「ゴールデンクロス」は買いサイン。
逆に、下抜ける「デッドクロス」は売りサインとされます。
初心者はまず、5日線と25日線の位置関係を意識しましょう。
Q5：出来高って何を意味しているの？
A：出来高は「どれだけの株が売買されたか」を示すデータです。
株価が上がるときに出来高が増えると、上昇の勢いが強い証拠です。
逆に、出来高が減ってるのに価格だけ上がっているときは注意。
相場の“息切れ”を示している可能性があります。
株価と出来高を一緒に見ることで、勢いの強弱がわかります。
Q6：サポートラインとレジスタンスラインは何？
A：サポートラインは「株価が下げ止まりやすい価格帯」。
レジスタンスラインは「上げ止まりやすい価格帯」です。
この2つのラインを意識することで、売買のタイミングを見極めやすくなります。
たとえば、サポートを割り込むと下落トレンドが強まる傾向。
反対に、レジスタンスを突破したら新たな上昇局面が始まるサインです。
Q7：初心者が最初に見るべきポイントはどこ？
A：まずは「ローソク足の形」と「移動平均線の向き」を確認しましょう。
次に「トレンドライン」で流れを把握し、「出来高」で勢いを判断します。
最初からすべて理解しようとせず、1銘柄を毎日観察することが近道です。
チャートには、投資家たちの感情と行動の軌跡が現れています。
数字の背景にある心理を読むことが、上達への第一歩です。
Q8：テクニカル分析だけで投資判断していい？
A：いいえ、チャート分析は「道具のひとつ」です。
企業業績、ニュース、金利動向なども合わせて見る必要があります。
ただし、短期の値動きを読むにはチャート分析が非常に有効です。
特に、エントリーや利確・損切りの判断には強力な材料になります。
慣れてくると、ファンダメンタルズとチャートの両面で判断できるようになります。
まとめ
ローソク足
株価の始値・高値・安値・終値を視覚的に示す基本チャート。
投資家の心理を読むための最初の指標です。
トレンドライン
相場の方向性をつかむための線。
上昇・下降・もみ合いの流れを判断しやすくなります。
移動平均線
一定期間の株価平均を線で表示。
短期と中期の交差が上昇、下降のシグナルになります。
出来高
売買の活発さを示すデータ。
価格と出来高を合わせてみることで、勢いを見極められます。
サポートライン・レジスタンスライン
下げ止まりと上げ止まりの価格帯を示す構造。
売買タイミングの判断に役立ちます。
初心者の学び方
1銘柄を毎日観察し、流れと心理の動きを感じ取ること。
分析ツールではなく“市場の物語”としてチャートを読むことが重要です。
総括
チャート分析は数字の理解ではなく、人の心理を読み解く技術です。
基礎を丁寧に積み上げれば、投資判断の精度が確実に上がります。
投資に関するご注意
本記事で紹介した銘柄や戦略は、あくまで情報の提供を目的としています。投資には価格変動リスクが伴い、元本を割り込む可能性があります。
実際の取引にあたっては、必ず証券会社の契約締結前交付書面等を確認し、ご自身の判断で投資を行ってください。
プロフィール
ハンドル名 : 山田西東京
【投資実績：元手30万円から資産6,000万円を達成】
東京都市部在住、40代の個人投資家です。サラリーマン時代に資産形成の重要性を痛感し、わずか30万円の種銭から独学で投資を開始。10年以上の試行錯誤を経てマーケットと向き合い続け、現在は株式投資一本で生活する「専業投資家」として活動しています。
投資スタイルと強み
私の運用の根幹は、一過性の流行に流されない「中長期の企業分析を軸にした堅実な運用」です。
- 徹底したファンダメンタルズ分析：決算・財務・事業構造を重視。
- マクロ視点の判断：景気サイクルや世界情勢の変化を踏まえた“現実的で再現性のある判断”を徹底。
- 守りの資産管理：専業だからこそ、生活基盤を揺るがさないリスク管理を最優先しています。
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